周一（12月6日）亚市盘初-直播觀察

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周一（12月6日）亚市盘初

发布时间：2025-07-31 22:38:45 来源：直播觀察作者：历史回顾

美原油上涨超2%，现报67.78美元/桶，提醒上周虽然非农数据令人失望，奥密但失业率下降，克戎且因OPEC+上周六表示，毒株东地如果越来越多的变异疫情封锁遏制了需求，可能会重新评估短期内提高产量的速度势变政策提振了油价。

提示：日内数据清淡，原油引担忧留意中缘局可留意疫情和中东地缘局势相关消息。交易

影响油价利多因素

【伊朗要求解除美国对伊非法制裁的提醒立场不会改变】

当地时间12月5日，伊朗首席核谈判代表、奥密副外长巴盖里在接受媒体采访时表示，克戎伊朗在要求解除美国对伊非法制裁方面的毒株东地立场不会改变。他强调，变异是美国在2018年退出了核协议，因此美方应该迈出第一步。

巴盖里还表示，伊朗在维也纳谈判进程中，以书面形式分别就解除非法制裁和核领域问题提出两份谈判提议。他还说，这两份提议有根据且符合逻辑，可以作为谈判的基础，期待其他谈判方作出书面回应。

【OPEC将依据疫情措施继续对油市进行供应调整】

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周六表示，OPEC将继续对油市进行供应调整。“我们将继续尽最大努力，以确保石油市场持续稳定，”巴尔金都表示，在石油需求方面，目前的估计是增长570万桶/日。“在2022年，我们预计还会再增420万桶/日。”

他指出，市场上的不确定性和波动性也是由外在因素所致，例如正在持续的新冠疫情，而未必是石油和天然气的基本面造成的，“现在我们预计2022年的消费水平将恢复到疫情前的水准。”

巴尔金都称，预测石油和天然气到2045年、甚至本世纪中叶将占全球能源结构的50%以上。“从格拉斯哥的所有宣言中，我们还没有看到任何具体的路线图或计划来取代这50%...同时不给能源市场带来空前的动荡，”他说，指的是格拉斯哥气候会议，“石油和天然气在可预见的未来仍是必要的。

但上周OPEC+表示，如果遏制奥密克戎变种传播的措施影响了需求，OPEC+为迅速改变政策敞开了大门。他们说，在明年1月4日举行下次会议之前，他们可能会再次会面。

投资银行高盛表示，当前的油价水平为投资者提供了“无法抗拒的”机会，他们可以重新调整头寸，以应对目前这轮结构性牛市，而石油输出国组织(OPEC)增产的决定也支持了这种乐观看法。

OPEC和包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+上周四同意继续执行现有的每月增产40万桶/日的政策。

高盛在上周四的一份报告中指出，“页岩油产量增长放缓，由此产生的结果是OPEC的闲置产能会更快正常化，如果在2022年无法就伊朗核协议达成一致，油市会变得牛气冲天。”

高盛补充称，OPEC+的决定增加了2023年布伦特原油上涨至每桶85美元的风险。

摩根士丹利分析师也表示，OPEC+的决定弱化了其对2022年上半年石油市场恢复平衡的估计，但表示，从2022年中开始，市场可能会恢复供不应求的状态，库存将会减少“油市可能需要一段时间才能重新站稳脚跟。”

【美国服务业指数升至纪录高位】

美国服务业者11月以创纪录速度扩张，因消费者需求稳定，推动企业活动进一步增强，订单保持坚挺。

上周五公布的供应管理学会11月服务业指数从10月份的66.7升至69.1，超越彭博调查所有经济学家预期。得益于薪资的快速增长和储蓄的积累，美国人有在服务业上花钱的愿望和资金。ISM指数的企业活动指标升至新的纪录高点，新订单指数保持在纪录高位。

虽然这些基于需求的指标继续显示出更快的增长，其他指标则暗示供应链限制可能开始缓解。一项衡量订单积压的指标从纪录高位回落，就业指数攀升近5点至56.5，为4月份以来最强。

ISM制造业调查在上周早些时候也出现了类似情况。产能限制的持续缓解可能有助于给依然火热的通胀降温。ISM的服务供应商支付价格指数从2005年9月以来的最高水平微降至82.3。不过，该组织的供应商交货时间指数保持在纪录第二高水平，表明延误仍然持续。
高盛称明年油市或“牛气冲天”

【沙特为首多国联军击落四架无人机】

沙特为首多国联军当地时间12月5日下午发布通告称，联军在当天早些时候成功击落四架携带爆炸物的无人机。多国联军司令部表示，这些无人机在前往沙特南部地区途中被击落，但通告并未透露击落无人机的具体位置。

联军司令部发言人图尔基·马利基在一份书面声明中指责胡塞武装企图使用无人机袭击沙特民用目标，强调联军将继续采取一切必要保护措施。

沙特为首多国联军近期持续对也门境内发动空袭，联军司令部4日晚向外界表示，联军当天针对胡塞武装目标实施11次空袭，杀死超过60名武装分子并摧毁多个重要目标。

影响油价利空因素

【美国11月非农报告令人失望新增就业年内最低】

美国11月非农就业人数录得今年最小增幅，失业率超预期降至4.2％，虽然这些数据看起来喜忧参半，但仍可能推动美联储加快撤出疫情期间的货币刺激措施。

美国劳工部上周五公布的数据显示，11月非农就人数增长21万，此前两个月的数据都被向上调整。劳动力参与率微升至61.8％。

就业报告由两项调查组成，一项是对雇主，另一项是对家庭。决定就业和薪资水平的雇主调查显示，各行业的招聘放缓，包括汽车制造商和零售企业。决定失业率和劳动力参与率的家庭调查显示就业人数增加了114万人，同时也有许多人离场观望。

尽管11月就业人数增长放缓，但反映在职或求职人数占比的劳动参与率却小幅升高。美联储主席鲍威尔此前表示，这两个指标未来都还有上升空间。

如果奥密克戎毒株导致新防疫限制并使人们放弃就业，就业增长可能进一步受限。目前就业人数仍比疫情前水平低390万。

【南非单日新增新冠病例四天内接近翻两番】

随着奥密克戎变异株在全国的蔓延，南非单日新增新冠确诊病例数比上周二增长近三倍。

根据南非国家传染病研究所的数据，该国过去24小时内新增确诊16055例，阳性率从上周二的16.5％上升至24.3％。单日新增死亡25例，累计总数89944例。过去24小时住院人数增加279，累计总数3202例。

虽然单日确诊病例上周出现飙升，但仍然远低于今年年初创下的纪录峰值，死亡人数也远低于峰值水平。

根据南非自新冠疫情开始以来对感染情况的研究，被变异毒株奥密克戎再感染的风险是以往任何一种毒株的三倍。72%的病例集中在南非经济中心豪登省，官方数据显示，当地传染系数为2.33，达到纪录水平。超过1就意味着病毒传播在加速。

【奥密克戎源头及出现时间成谜变异速度之快令科学家感到担忧】

首先发现新冠病毒变异毒株奥密克戎的科学家Sikhulile Moyo表示，奥密克戎取得异常变异形态的速度令人担心。该毒株已在全球各地传播。突变的速度提出了病毒是如何变异的问题，该毒株传染力究竟有多强也变得更加令人迷惑不解。

博茨瓦纳-哈佛HIV参考实验室主任、哈佛大学陈曾熙公共卫生学院研究员Moyo在上周五的一个发布会上指出，病毒并非一步实现变异的。由于全球对冠状病毒的测序不足，很难断定奥密克戎是多早发展成型的。“我们仍然在研究，在这么短的时间里，怎么会出现如此多的变异，从而形成了奥密克戎，”他说。“观察一下之前的毒株，阿尔法、贝塔，可以发现变异是逐渐积累形成的。”

有一个理论认为，奥密克戎毒株是在一名免疫受损者身上变异形成的，病毒在其身上留存的时间异常之久。但是Moyo则认为这种说法并无依据。另外一个正在调查的假设是，病毒是否有可能从人传给了动物宿主，相对较快地进行变异并适应了该宿主，随后又重新传染到人类身上。“我们希望随着数据的不断产生，大家都会回到冷冻库里，取出旧的样本进行研究，”他说。而一些科学家也的确这么做了，发现奥密克戎可能最早10月份就已经开始传播。

【美股大型科技股引领大盘震荡下行】

大型科技股拖累美国股市上周五下挫，全周市场波动剧烈。过去几天，交易员消化了很多信息，包括美联储主席鲍威尔的鹰派讲话，奥密克戎变异毒株给全球经济重启带来的不确定性。

美国11月非农就业报告喜忧参半，加剧了市场的波动性，一些经济学家和分析师认为该报告不一定会改变货币政策趋势，美联储仍可能会加快减码。

电动汽车制造商特斯拉下跌约6.5％，Facebook的母公司Meta股价较9月的高点跌去19.6％，接近迈入技术性熊市区域，苹果下挫，因有报道称美国至少9名州政府雇员的iPhone手机遭到黑客攻击。

美国银行的Savita Subramanian表示，美联储迈向加息将给股票投资者带来更大风险，明年标普500指数回调10%的可能性“升高。”

【IMF总裁预期全球经济增速将被下调】

国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃预计，随着奥密克戎变异毒株的病例数量增加，该组织将削减对全球经济反弹的预期。

格奥尔基耶娃上周五表示，“我们可能会下调10月份时对全球经济增长的一些预测，”

新的变异毒株“可能很快就会削弱信心”。IMF在10月份曾预测全球经济明年将增长4.9％。至于2021年，该组织将其预测下调至5.9％。

格奥尔基耶娃表示，在奥密克戎变异毒株之前就出现的一些问题现在变得根深蒂固，包括一些国家从疫情中恢复得更快而其他国家落在后面，与此同时，“决策者正在面临新的问题--尤其是通胀。”

总体来看，OPEC+或依据疫情状况对产量政策调整，加之短期中东地缘局势利好油价，油价短线或将小幅上涨，但随着奥密克戎变异毒株在各国逐渐出现，且南非等国确诊病例激增，对其担忧情绪犹存，油价涨幅受限；关注地缘局势对油价影响，以及奥密克戎蔓延之下，各国是否进一步加大疫情限制措施。

北京时间8:18，美原油现报67.72美元/桶。

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